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报销业务流程图

[日期:2014-06-18] 来源: 财务处      作者:本站编辑 阅读次数: 

一、报销流程手续及注意事项

1、填写报销单

凭填写好的借款单、出差单和粘贴单,票据粘贴要求使用财务处专用《桂林航天工业学院票据粘贴单》,可以到财务处会计科领取,按要求粘贴票据。

2、整理、粘贴票据

小票需粘贴,如火车票、汽车票、的士票、餐票等,票据正面朝上,粘贴要均匀整齐、牢实、长宽不超出票据粘贴单范围,从左至右,鱼鳞式地排列,分类粘贴在《桂林航天工业学院票据粘贴单》上,左边不超过虚线,便于装订,票据粘贴的面积不超过粘贴单的面积,再将各项费用支出金额分类汇总写在票据下方。

重要提示――对发票、收据等票据的要求:

(1)报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证,发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章,加盖开票单位发票专用章或财务专用章,并且在税务机关规定的发票使用有效期内;各单位自制的收据不能作为报销的依据。行政事业单位的收据必须有省或市级财政部门统一印制的收据监制章并加盖开票单位财务专用章。

(2)报销凭据的填写要求:发票或收据必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等。其中“客户名称”必须填写“桂林航天工业学院”。填制凭据字迹清晰、书写规范,金额不得涂改,大小写金额要相符,其他项目更改后必须加盖出具单位的公章。

(3)报销的每一张发票背面应有经手人签名;购实验材料、办公用品等实物应有经手人、验收人签名;医药费发票背面应有门诊部主任签名;生育小孩和计生的医药费发票背面应有门诊部主任和工会负责计生工作的人员签名。

3、经费审批

由领导在报销凭证上签字审批。

4、到财务处办理报销手续

5、付款方式说明

(1)现金:报账金额500元以下可支取现金。

(2)报账:差旅费、零星采购报账金额500-5000元之间,可以通过pos机刷卡(只限桂林市工商银行卡)支付。

(3)单笔业务超过1000元的对公开支,要求使用转账支付,请提供收款单位的开户名称、开户银行和账号;单笔业务超过500元的公务开支,要求使用公务卡,请将pos小票粘贴在发票背后,注意不要超出发票范围。

(4)单笔业务超过5000元的开支,需提前10天填写《转账申请单》交到财务处,便于银行出纳从国库申请转账资金,《转账申请单》可在财务处网页下载。

(5)内部结算:适用于支付给食堂等校内独立核算单位的款项。

6、固定资产购置、基建工程付款说明

(1)支付固定资产购置款,需提供发票、合同、验收单、固定资产卡片、出入库单、转账申请单等。

(2)支付基建工程款,需提供发票、合同、院长办公会会议纪要、工程预算书、工程进度款申请书、转账申请单等。

二、报销基本流程

温馨提示:请持桂林市工商银行卡报账;

报账办公时间――上午8:00到12:00

下午14:10到17:00

下一条:公务卡报账流程

关闭

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