一、财务处处长岗位职责
全面主持财务处工作，直接负责：
1. 贯彻执行国家财经政策、财政法规和财务制度，牵头负责学校财务管理与会计核算工作。
2. 牵头负责制订、完善学校财务管理规章制度和内部控制制度。
3. 牵头负责筹集学校办学经费，广辟融资渠道，保证各项收入足额收缴，做到应收尽收，各项拨款、信贷资金及其他社会资金及时到位。
4. 负责编制各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预算的执行情况。
5. 负责落实财务预算，合理安排财务支出，保证学校各项工作顺利进行。
6. 负责开展财务分析，及时查找并改进财务工作的漏洞与不足，提高资金使用效益。
7. 负责建立健全会计人员岗位责任制，检查岗位责任制的履行情况。
8．负责组织财会人员的继续教育、业务技术及业务专业知识培训，提高业务素质和财务管理水平。
9. 负责财务处领导班子建设、思想作风建设、党风廉政建设和安全保密工作。
10. 完成校领导交办的其他工作。
二、财务处副处长岗位职责
协助处长分管财务管理工作，直接负责：
1.协助制订、完善学校财务管理规章制度和内部控制制度，做好会计核算和财务收支计划。
2. 负责学校财会岗位的指导、检查、管理工作。
3. 负责做好各项检查、审计的准备和接待工作及对外报批工作。
4. 负责稽核财务处各岗位工作，督促有关人员及时纠正与处理稽核中发现的问题，并对稽核中发现的问题及处理结果做出记载；稽核中发现的重大问题或疑问，要及时查明原因，并向处长报告。
5. 负责组织年度资产清查，并完善资产管理制度。
6. 负责与税收、物价、财政等有关部门财务事项的报批及管理工作。
7. 负责监督管理各部门的经费预算执行情况，按期汇总预算执行情况的财务数据，提出调整预算的建议。
8. 负责会计档案及部门档案归档管理工作。
9. 完成校领导交办的其他工作。
三、综合科科长职责
1. 认真贯彻执行党和国家有关财经方针、政策和法规，加强财务监督，维护学校财经纪律；
2. 负责编制学校的年度财务预算，认真执行资金预算制度，加强预算控制，强化预算执行，认真分析部门的支出结构，制定科学合理的支出定额；
3. 负责各类会计报表的编制和年终决算工作，确保报表质量；
4. 负责银行对账工作，按月编制银行存款余额调节表；
5. 负责会计资料、档案的归档、保管工作；
6. 负责会计人员的继续教育培训工作；
7. 负责处内文件资料的收发、登记、传阅、催办、立卷和归档等日常管理工作，协助处长草拟各项财务规章制度和处办公文书；
8. 负责“财务处公章”及“财务票据专用章”的保管，严格按照规定的用途使用，不得将印章随意存放或带出办公室；
9. 负责财务信息化建设工作；
10. 协助处长做好处内的安全保卫工作；
11. 完成处领导交办的其他工作。
四、会计科科长职责
1. 认真贯彻执行党和国家有关财经方针、政策和法规，加强财务监督，维护学校财经纪律；
2. 负责学校的会计核算工作，保证会计信息的真实、完整；
3. 认真执行学校批准的各项预算，及时掌握各部门收支情况，认真办理各项费用的核算和审核报销工作，严格控制资金支出；
4. 负责学校债权债务的核算和清理工作；
5. 负责学校基本建设资金和专项维修资金的会计核算工作；
6. 负责学校科研项目的会计核算和管理工作；
7. 负责学校食堂的会计核算工作；
8. 负责各项基金计提及工会经费的核拨工作；
9. 负责学校固定资产、流动资产（不含货币资金）等财产物资的清查盘点及对账工作，定期核对账目，做到账账相符、账实相符；
10. 负责年终的结账及新年度建账工作；
11. 负责银行印签中的“会计主管章”的保管。严格按照规定的用途使用，不得将印章随意存放或带出办公室；
12. 完成领导交办的其它工作。
五、资金管理科科长职责
1. 认真贯彻执行党和国家有关财经方针、政策和法规，加强财务监督，维护学校财经纪律；
2. 负责学校货币资金的管理工作，保证资金的安全。督促出纳人员对现金做到日清月结，不定期的检查出纳现金日记账账面余额与库存现金是否做到账实相符；
3. 负责学校各项基金的管理，严格按照规定的用途开支；
4. 负责教职工工资、津贴和补贴的核算与发放、个人所得税金的计算及扣缴、住房公积金的计算与扣缴等管理工作；
5. 协助处长做好融资工作，负责融资材料准备、收集工作。
6. 负责学校收费项目、收费标准的初审、申报和办证工作及学校收费的年审工作；
7. 负责院内各部门的创收结算、分配工作；
8. 负责学校国有资产出租、出借、转让、承包等业务应收款项的收取及催缴等相关管理工作，定期向领导汇报缴费情况；
9. 负责学生收费管理工作，及时向领导汇报学生缴费情况；
10. 负责教职工个人应交学校的房租、水费、电费等费用的代扣代缴管理工作；
11. 负责银行印签中“财务专用章”的保管。严格按照规定的用途使用，不得将印章随意存放或带出办公室；
12. 负责学校的票据管理工作，严格按照规定的用途使用票据，未经批准，不得将票据带出办公室，确保票据的安全、完整；
13. 负责《收费许可证》、《银行开户许可证》、《税务登记证》的保管，严格按照规定的用途使用，不得将证件随意存放或带出办公室；
14. 负责学生国家助学贷款、奖助学金的管理核发工作；
15. 负责学校应缴税金的核算及上缴工作；
16. 完成领导交办的其它工作。
六、综合管理干事
1、负责草拟本部门的工作计划及工作总结。
2、负责学校OA系统、官方QQ群及其他学校官方渠道发布信息的分发、派送工作；负责本部门信息化建设工作。
3、负责本部门文件、报刊、资料的领取、登记、传阅及归档工作。
4、负责本部门提交会议讨论材料的送审工作；负责本部门召集的全校性会议的会务工作；负责本部门会议的记录工作。
5、负责本部门固定资产的管理工作；负责本部门办公用品的采购及管理工作。
6、负责本部门的考勤及勤工助学工作；负责部门绩效考评资料的收集、整理工作。
7、负责本部门环境卫生、安全及消防工作。
8、完成领导交办的其他工作。
七、会计档案管理岗
1、认真贯彻执行党和国家有关财经政策和法规及档案管理相关法律法规，执行学校各项财务规章制度，加强财务监督，维护学校财经纪律。
2、根据会计档案管理和学校档案管理的有关规定，对财务处的会计档案进行严格管理。
3、整理、装订各类会计凭证、账簿、报表、对账单、文件和其它有关资料，进行编号并登记入册。
4、负责购买、保管、核销各类票据，及时清理和收回借出票据。
5、严格会计档案的借阅手续，建立会计档案借阅登记制度。本处人员借阅要经档案管理人员同意，校内其他单位人员借阅要经科长同意，外单位人员借阅要凭介绍信经处长同意。
6、应移交校档案室的会计档案，及时造册移交。
7、保持档案室的清洁卫生，做好防火、防盗、防蛀虫措施，保证会计档案的安全。
8、完成领导交办的其他工作。
八、预算岗
1、认真贯彻执行党和国家有关财经政策和法规，执行学校各项财务规章制度，加强财务监督，维护学校财经纪律。
2、负责编制学校的年度财务预算，认真执行资金预算制度，加强预算控制，强化预算执行，认真分析部门的支出结构，制定科学合理的支出定额。
3、负责学校财务预算调整工作，严格执行上级及学校预算调整程序规范调整学校财务预算。
4、负责开展预算绩效管理工作，加强学校资金使用监管。
5、完成领导交办的其他工作。
九、复核岗
1、认真贯彻执行党和国家有关财经政策和法规，执行学校各项财务规章制度，加强财务监督，维护学校财经纪律。
2、对审核报销人员所填的记账凭证进行复核。复核业务内容是否真实，手续是否完备，收支标准是否正确，记账凭证填写是否完整、清晰，数字和会计科目是否准确，摘要是否简明扼要等。
3、在复核过程中，对不符合规定或手续不完备的会计凭证,及时处理，对未能处理的问题, 及时向领导反映。
4、编制学校各类会计报表确保报表真实、准确，做好年终决算并编制年度决算报表，根据要求对外报送相关报表及材料。
5、完成领导交办的其他工作。
十、审核报销岗
1、认真贯彻执行党和国家有关财经政策和法规，执行学校各项财务规章制度，加强财务监督，维护学校财经纪律。
2、认真审查各种报销原始凭证的合法性、真实性、合理性和准确性，审查原始凭证的要素是否其全、手续是否完备，根据审查无误的原始凭证编制记账凭证。
3、负责学校各项经济业务的报销和核算工作，包括人员经费支出、日常公用经费支出、项目经费支出、科研经费支出、基本建设经费支出（含基建维修经费）、专用基金、代管经费支出及其他业务支出等。
4、负责基建账核算，对基本建设的概算、预算、结算以及工程中各环节进行控制和监督，及时掌握学校基建和维修工程项目的进度情况，做好工程资金拨付和配合工程的竣工结算及基建合同等资料的整理归档。
5、负责食堂账核算，对食堂物资采购、收入、支出、一卡通存款、各档口资金往来结算等进行核算和监督。
6、负责办理固定资产的采购、调出、领退、处置等会计核算工作；固定资产账卡管理及查询工作，做好有关资料的转移、交接工作，及时办理固定资产移交清册；负责清产核资工作，及时与资产管理部门核对账目，做到账账相符、账实相符；负责固定资产的报损报废并进行财务核实。
7、负责科研项目的会计核算工作，按照学校科研管理有关规定，加强科研项目管理，认真审查科研项目合同条款，严格控制项目支出，科研项目结束后，按有关规定进行项目结算。
8、编制学校各类会计报表确保报表真实、准确，做好年终决算并编制年度决算报表，根据要求对外报送相关报表及材料。
9、及时处理银行收付款单据。
10、坚持前账不清、后账不借的原则，及时清理债权、债务。
11、负责账务的查询工作。
12、完成领导交办的其他工作。
十一、工资核算岗
1、准确地计算、编制工资发放表和工资代储花名册，做到扣款准确、及时发放教职工工资、津贴、补贴、奖金。
2、根据人事处通知，及时办理学校人员调进、调出、内部调动、退休和死亡等工资关系的转入、转出以及工资增减变动事项；配合人事处做好教职工调资工作。
3、配合相关部门做好教职工房租、水电费的扣款工作。
4、负责教职工个人所得税的计算和扣缴工作。
5、负责每月税务申报工作。
6、负责教职工住房公积金的计算、扣缴和变更等工作。
7、负责整理、装订工资变动档案及工资发放表，备份工资数据，保证资料的安全、完整。
8、按工资总额正确提取工会经费。
9、负责接待教职工工资查询、公务卡申请办理、工资卡变更等手续。
10、完成领导交办的其他工作。
十二、收费管理岗
1、认真贯彻执行国家收费管理的政策、法规和学校的财务制度，加强财务监督，维护学校财经纪律。
2、依据核准的收费标准，负责收取学杂费、住宿费等其他各项费用，做好收费核算和管理。
3、负责学生城镇医疗保险、军训服装费、航空服装费等代收费转账的名单核对。
4、负责发放学生各项奖助学金、补助等名单核对及按转账要求处理电子版名单。
5、负责学生助学贷款、生源地贷款抵扣学费、住宿费及余款发放工作。
6、负责收取应缴学校的房租、水、电及其它应收款项的催收工作。
7、负责各项收费的统计工作，定期打印欠费单，积极组织催缴工作，并及时向领导汇报各项收费收缴情况。
8、负责开具行政事业收据、行政事业单位资金往来票、税务发票等。
9、完成领导交办的其他工作。
十三、国库集中支付岗
1、认真贯彻执行党和国家有关财经政策和法规，执行学校各项财务规章制度，加强财务监督，维护学校财经纪律。
2、按照用款需求与财务状况及时申报用款计划，确保资金及时到位。
3、收到上级下达的各项资金及时通知部门，加快预算执行进度。
4、对会计科的账单及时按相应资金归口进行支付处理，对错单、退单及时反馈给会计科进行处理。
5、妥善保管国库集中支付系统密钥，保险柜钥匙及密码。
6、对信息化流程的改变可能导致的财务风险分析，并将流程变化及风险分析结果报告领导。
7、每月完成中央转移支付平台所需数据的填写上报。
完成领导交办的其他工作。
十四、出纳岗
1、严格按照国家银行结算纪律和国家现金管理条例，根据复核人员审核无误的记账凭证办理收付款业务。
2、严格控制库存现金限额，提取现金要经科长或处长审批，大额现金需及时送存银行，保证资金的安全。
3、负责现金的存、取业务，认真做好安全防备工作，确保资金安全。
4、保管好库存现金、外币、债券、存单和有价证券，保证资金安全。
5、做好库存现金的盘点工作，现金账要做到日清月结，要及时与计算机账核对现金，做到账实、账账相符，发现差错主动查找并及时向领导汇报。
6、保管好保险柜的钥匙，保管好空白支票，保守保险柜密码，防止被盗和丢失。
7、负责办理银行存款的收付款工作，及时到银行领取各种汇款单据、银行转账回单，并按程序及时交有关会计人员处理。
8、随时掌握银行存款余额，不得透支和签发空头支票；严禁将银行账号出租、出借给其他单位或个人办理结算业务。
9、实时关注账户大额资金变动情况，配合资金调拨和每月上报债务数据。
10、完成领导交办的其他工作。
